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예산계획

2019년 예산계획

추정손익계산서

단위 : 억원
추정손익계산서 매출액, 매출원가, 매출총이익, 영업이익, 경상이익, 당기순이익의 2016년부터 2019년 증감과 퍼센트 값
구분 ’18년 예산 ’19년 예산(안) 증감 %
매출액 34,635 35,399 764 2.2%
(민간투자사업 제외) 29,444 31,620 2,176 7.4%
- 댐운영사업 4,759 4,940 181 3.8%
- 수도사업 11,064 11,249 185 1.7%
- 정부대행사업(수자원개발) 879 923 44 5.0%
- 단지분양(운하물류 포함) 6,413 6,473 60 0.9%
- 신재생에너지 832 835 3 0.4%
- 지방상수도 1,628 1,641 13 0.8%
- 수탁사업 2,720 4,458 1,738 63.9%
- 기타사업(4대강, 해외 등) 1,149 1,101 △48 △4.2%
- 민간투자사업 5,191 3,779 △1,412 △27.2%
매출원가 29,163 29,066 △97 △0.3%
(민간투자사업 제외) 23,972 25,287 1,315 5.5%
- 댐운영사업 3,715 3,673 △42 △1.1%
- 수도사업 9,587 9,511 △76 △0.8%
- 정부대행사업(수자원개발) 879 923 44 5.0%
- 단지분양(운하물류 포함) 3,437 4,049 612 17.8%
- 신재생에너지 602 633 31 5.1%
- 지방상수도 1,459 1,325 △134 △9.2%
- 수탁사업 2,564 3,607 1,043 40.7%
- 기타사업(4대강, 해외 등) 1,729 1,566 △163 △9.4%
- 민간투자사업 5,191 3,779 △1,412 △27.2%
< 매출총이익 > 5,472 6,333 861 15.7%
판매·일반관리비 2,032 2,439 407 20.0%
< 영업이익 > 3,440 3,894 454 13.2%
기타손익 60 77 17 28.3%
금융손익 △2,412 △2,423 △11 0.5%
< 경상이익 > 1,088 1,548 460 42.3%
법인세 비용 53 150 97 183.0%
< 당기순이익 > 1,035 1,398 363 35.1%

추정 재무상태표

단위 : 억원
자산과 부채와 자본의 과목, 2018년, 2019년, 증감의 정보
자 산 부채와 자본
과 목 ’18년 추정 ’19년 예산(안) 증 감 과 목 ’18년 추정 ’19년 예산(안) 증 감
유동자산 77,442 86,784 9,342 유동부채 28,198 26,836 △1,362
- 재고자산 70,960 74,014 3,054 * 유동성장기차입금 11,776 10,537 △1,239
- 매출채권 3,375 9,384 6,009 비유동부채 109,767 113,705 3,938
- 기 타 1,688 1,848 160 * 장기차입금, 사채 105,715 109,178 3,463
- 현금 등 1,419 1,538 119 부채 계 137,965 140,541 2,576
비유동자산 138,246 136,517 △1,729 자본금 84,891 88,999 4,107
- 유형자산 15,690 16,475 785 자본잉여금 - - -
- 무형자산 116,047 112,500 △3,547 이익잉여금 △7,168 △6,239 930
- 관계기업투자 3,825 4,597 772 기타 - - -
- 기 타 2,684 2,945 261 자본 계 77,723 82,760 5,037
자산 계 215,688 223,301 7,613 부채·자본 계 215,688 223,301 7,613

자금계획서

단위 : 억원
자금예산(자금조달)의 구분, 2018년 예산, 2019년 예산, 증감과 퍼센트 값의 정보
구 분 ’18년 예산 ’19년 예산(안) 증 감 %
자금조달 계(100.0%) 55,302 51,351 △3,951 △7.1%
영업활동(62.5%) 28,431 32,110 3,679 12.9%
- 댐관리수익 4,759 4,940 181 3.8%
- 수도사업수익 11,064 11,249 185 1.7%
- 수자원건설대행수익 879 923 44 5.0%
- 단지분양대금(물류포함) 5,278 6,872 1,594 30.2%
- 신재생에너지수익 832 835 3 0.4%
- 지방수도수익 1,628 1,570 △58 △3.6%
- 수탁사업수익 2,720 4,458 1,738 63.9%
- 기타사업수익(하수도, 4대강, 해외 등) 1,149 1,112 △37 △3.2%
- 기타 및 금융수익 등 121 151 30 24.8%
투자활동(0.6%) 3 315 312 10,400%
재무활동(34.1%) 25,301 17,507 △7,794 △30.8%
- 국고출자금 3,801 4,107 306 8.1%
- 차 입 금 21,500 13,400 △8,100 △37.7%
기초 이월자금(2.8%) 1,567 1,419 △148 △9.4%
자금운용 계(100.0%) 55,302 51,351 △3,951 △7.1%
◦영업활동(54.4%) 27,714 27,928 214 0.8%
- 댐운영관리비 2,360 2,483 123 5.2%
- 수도관리비 5,013 5,446 433 8.6%
- 수자원건설대행비 876 923 47 5.4%
- 단지조성사업비(물류포함) 9,846 7,087 △2,759 △28.0%
- 신재생에너지사업비 248 286 38 15.3%
- 지방수도운영비 1,115 1,650 535 48.0%
- 수탁사업비 2,512 3,570 1,058 42.1%
- 기타사업비(하수도, 4대강, 해외 등) 1,380 1,541 161 11.7%
- 일반관리비 1,845 2,275 430 23.3%
- 기타 및 금융비용 등 2,519 2,667 148 5.9%
투자활동(19.7%) 11,964 10,109 △1,855 △15.5%
- 수자원건설(4대강사업 포함) 716 644 △72 △10.1%
- 수도시설건설 6,269 6,224 △45 △0.7%
- 수도시설건설 470 - △470 △100.0%
- 업무용자산, 투자자산 등 4,509 3,241 △1,268 △28.1%
재무활동(22.9%) 14,044 11,776 △2,268 △16.1%
- 차입금상환, 배당금 지급 14,044 11,776 △2,268 △16.1%
기말자금(3.0%) 1,580 1,538 △42 △2.7%

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