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예산계획

2018년 예산계획

추정손익계산서

단위 : 억원
추정손익계산서 매출액, 매출원가, 매출총이익, 영업이익, 경상이익, 당기순이익의 2016년부터 2018년 증감과 퍼센트 값
구분 ’16년 예산 ’17년 예산 ’18년 예산 증감 %
매출액 38,354 35,172 34,635 △537 △1.5%
(민간투자사업 제외) (32,590) (29,847) (29,444) (△403) (△1.4%)
- 민간투자사업 5,764 5,325 5,191
△134 △2.5%
- 댐·수도관리 15,730 15,553 15,823
270 1.7%
- 정부대행사업(수자원개발) 2,939 998 879
△119 △11.9%
- 단지분양(운하물류 포함) 7,840 7,011 6,413
△598 △8.5%
- 청정에너지 1,013 938 832 △106 △11.3%
- 기타사업(지방상수도 등) 5,068 5,347 5,497
150 2.8%
매출원가 32,935 30,499 29,162 △1,337 △4.4%
(민간투자사업 제외) (27,171) (25,174) (23,972) (△1,202) (△4.8%)
- 민간투자사업 5,764 5,325 5,191
△134 △2.5%
- 댐·수도관리 13,178 13,412 13,302
△110 △0.8%
- 정부대행사업(수자원개발) 2,939 998 879
△119 △11.9%
- 단지분양(운하물류 포함) 5,574 4,623 3,437
△1,186 △25.7%
- 청정에너지 581 575 602
27 4.7%
- 기타사업(지방상수도 등) 4,899 5,566 5,751
185 3.3%
< 매출총이익 > 5,419 4,673 5,473
800 17.1%
판매·일반관리비 1,711 1,880 2,032
152 8.1%
< 영업이익 > 3,708 2,793 3,441
648 23.2%
기타손익 10 19 60
41 215.8%
금융손익 △3,301 △2,570 △2,412
158 △6.1%
< 경상이익 > 417 242 1,089 847 350.0%
법인세 비용 101 12 53
41 341.7%
< 당기순이익 > 316 230 1,035
805 350.0%

※ 정부지원액(4대강 금융비용)은 ’15년까지 기타손익으로 편성(’16년부터 출자로 전환)

추정재무상태표

단위 : 억원
자산과 부채와 자본의 과목, 2016년, 2017년, 증감의 정보
자 산 부채와 자본
과 목 ’17년 ’18년 증 감 과 목 ’17년 ’18년 증 감
자산 계 212,691 219,121 6,430 부채·자본 계 212,691 143,738 △68,953
유동자산 69,376 77,751 8,375 유동부채 33,357 25,940 △7,417
- 현금 등 1,354 1,580 226 * 유동성장기차입금 13,904 11,776 △2,128
- 매출채권 3,538 3,556 18 비유동부채 109,646 116,940 7,294
- 재고자산 62,713 70,834 8,121 * 장기차입금, 사채 105,159 112,430 7,271
- 기 타 1,771 1,781 10 부채 계 143,003 142,880 △123
비유동자산 143,315 141,370 △1,945 자본금 80,376 76,241 △4,135
- 유형자산 14,802 15,810 1,008 자본잉여금 - - -
- 무형자산 121,656 118,089 △3,567 이익잉여금 △10,688 △8,744 1,944
- 관계기업투자 3,828 4,616 788 기타 - - -
- 기 타 3,029 2,854 △175 자본 계 69,688 67,497 △2,191

자금예산(자금조달)

단위 : 억원
자금예산(자금조달)의 구분, 2016년 예산, 2017년 예산, 증감과 퍼센트 값의 정보
구 분 ’17년 예산 ’18년 예산 증 감 %
자금조달 계(100.0%) 55,551 55,302 △249 △0.4%
영업활동(51.4%) 30,928 28,431 △2,497 △8.1%
- 댐·수도관리수익 15,552 15,823 271 1.7%
- 수자원건설대행수익 1,123 879 △244 △21.7%
- 단지분양대금(물류포함) 7,884 5,278 △2,606 △33.1%
- 기타사업수익 6,286 6,329 43 0.7%
- 기타 및 금융수익 등 83 121 38 45.8%
투자활동(0.0%) - 3 3 순증
재무활동(45.8%) 23,109 25,301 2,192 9.5%
- 국고출자금 4,109 3,801 △308 △7.5%
- 차 입 금 19,000 21,500 2,500 13.2%
기초 이월자금(2.8%) 1,514 1,567 53 3.5%

자금예산(자금운영)

단위 : 억원
자금예산(자금운용)의 구분, 2017년 예산, 2018년 예산, 증감과 퍼센트값의 정보
구 분 ’17년 예산 ’18년 예산 증 감 %
자금운용 계(100.0%) 55,551 55,302 △249 △0.4%
영업활동(50.1%) 27,407 27,714 307 1.1%
- 댐·수도관리비 7,081 7,374 293 4.1%
- 수자원건설대행비 995 876 △119 △12.0%
- 단지조성사업비(물류포함) 9,803 9,846 43 0.4%
- 기타사업비 5,163 5,254 91 1.8%
- 일반관리비 1,711 1,845 134 7.8%
- 기타 및 금융비용 등 2,654 2,519 △135 △5.1%
투자활동(21.6%) 11,247 11,963 716 6.4%
- 수자원건설(4대강사업 포함) 6,831 6,985 154 2.3%
- 지방상수도, 업무용자산 등 4,416 4,979 563 12.7%
재무활동(25.4%) 15,543 14,044 △1,499 △9.6%
- 차입금상환 등 15,543 14,044 △1,499 △9.6%
기말자금(2.9%) 1,354 1,580 226 16.7%

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