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예산계획

2016년 예산계획

추정손익계산서

단위 : 억원
추정손익계산서 매출액, 매출원가, 매출총이익, 영업이익, 경상이익, 당기순이익의 2014년부터 2016년 증감과 퍼센트 값
구분 ’14년 예산 ’15년 예산 ’16년 예산 증감 %
매출액 33,719 36,787 38,354 1,567 4.3
(민간투자사업 제외) (29,553) (32,107) (32,590) (483) 1.5
- 민간투자사업 4,166 4,680 5,764 1,084 23.2
- 댐·수도관리 15,659 15,407 15,730 323 2.1
- 정부대행사업(수자원개발) 3,364 3,514 2,939 △575 △19.6
- 단지분양(운하물류 포함) 5,417 7,834 7,840 6 0.1
- 청정에너지 1,198 1,367 1,013 △354 △25.9
- 기타사업(지방상수도 등) 3,915 3,985 5,068 1,083 21.4
매출원가 29,731 32,721 32,935 214 0.7
(민간투자사업 제외) (25,565) (28,041) (27,171) (△870) △3.1
- 민간투자사업 4,166 4,680 5,764 1,084 23.2
- 댐·수도관리 12,297 12,709 13,178 469 3.7
- 정부대행사업(수자원개발) 3,364 3,514 2,939 △575 △16.4
- 단지분양(운하물류 포함) 5,239 7,222 5,574 △1,648 △22.8
- 청정에너지 537 549 581 32 5.8
- 기타사업(지방상수도 등) 4,128 4,047 4,899 852 21.1
< 매출총이익 > 3,988 4.066 5,419 1,353 33.3
판매·일반관리비 1,509 1,708 1,711 3 0.2
< 영업이익 > 2,479 2,358 3,708 1,350 57.3
기타손익 3,219 3,146 10 △3,136 △99.7
금융손익 △3,308 △3,394 △3,301 93 △2.7
< 경상이익 > 2,390 2,110 417 △1,693 △80.2
법인세 비용 578 512 101 △411 △80.3
< 당기순이익 > 1,812 1,598 316 △1,282 △80.2

※ 정부지원액(4대강 금융비용)은 ’15년까지 기타손익으로 편성(’16년부터 출자로 전환)

추정재무상태표

단위 : 억원
자산과 부채와 자본의 과목, 2015년, 2016년, 증감의 정보
자 산 부채와 자본
과 목 ’15년 ’16년 증 감 과 목 ’15년 ’16년 증 감
자산 계 257,894 271,067 13,173부채·자본 계 257,894 271,067 13,173
유동자산 59,508 66,717 7,209유동부채 29,787 34,776 4,989
- 현금 등 1,123 1,655 532* 유동성장기차입금 13,787 16,207 2,420
- 매출채권 3,833 3,829 △4비유동부채 104,661 108,341 3,680
- 재고자산 52,634 59,320 6,686* 장기차입금, 사채 99,427 103,219 3,792
- 기 타 1,918 1,913 △5부채 계 134,448 143,117 8,669
비유동자산 198,386 204,350 5,964자본금 71,950 76,926 4,976
- 유형자산 13,948 14,244 296자본잉여금2424-
- 무형자산 179,523 184,549 5,026이익잉여금 37,083 36,661 △472
- 관계기업투자 1,274 2,694 1,420기타 14,389 14,389-
- 기 타 3,641 2,863 △778자본 계 123,446 127,950 4,504

자금예산(자금조달)

단위 : 억원
자금예산(자금조달)의 구분, 2015년 예산, 2016년 예산, 증감과 퍼센트 값의 정보
구 분 ’15년 예산 ’16년 예산 증 감 %
자금조달 계(100.0%) 53,755 59,389 5,634 10.5
영업활동(56.1%) 35,824 33,290 △2,534 △7.1
- 댐·수도관리수익 15,407 15,730 323 2.1
- 수자원건설대행수익 3,514 2,939 △575 △16.4
- 단지분양대금(물류포함) 8,285 8,452 167 2.0
- 기타사업수익 5,352 6.081 729 13.6
- 기타 및 금융수익 등 3,266 88 △3,178 △97.3
투자활동(0.0%) 66 - △66 △100.0
재무활동(42.1%) 14,890 24,976 10,086 67.7
- 국고출자금 1,390 4,976 3,586 258.0
- 차 입 금 13,500 20,000 6,500 48.1
기초 이월자금(2.1%) 2,975 1,123 △1,852 △62.3

자금예산(자금운영)

단위 : 억원
자금예산(자금운용)의 구분, 2015년 예산, 2016년 예산, 증감과 퍼센트값의 정보
구 분 ’15년 예산 ’16년 예산 증 감 %
자금운용 계(100.0%) 53,755 59,389 5,634 10.5
영업활동(53.7%) 34,953 31,874 △3,079 △8.8
- 댐·수도관리비 6,770 6,946 176 2.6
- 수자원건설대행비 3,507 2,933 △574 △16.4
- 단지조성사업비(물류포함) 15,145 12,235 △2,910 △19.2
- 기타사업비 3,682 4,570 888 24.1
- 일반관리비 1,608 1,595 △13 △0.8
- 기타 및 금융비용 등 4,241 3,595 △646 △15.2
투자활동(19%) 9,611 11,285 1,674 17.4
- 수자원건설(4대강사업 포함) 6,370 6,862 492 7.7
- 지방상수도, 업무용자산 등 3,241 4,423 1,182 36.5
재무활동(24.5%) 8,023 14,575 6,552 81.7
- 차입금상환 등 8,023 14,575 6,552 81.7
기말자금(2.8%) 1,168 1,655 487 41.7